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2020-06-09 14:51

对于医药生物板块,中金公司表示,在现在这个时间点,对于医药板块的观点已经转为乐观,从多角度建议加配医药板块。从长期基本面看,医药行业需求具有非常强的刚性,老龄化与亚健康人数不断增多,带动整个市场扩容,同时医保体系的逐步完善,将使得支付方式多样化,进一步为医药行业稳固的需求奠定基础。此外,从生产、流通到零售,每个环节的集中度提升都是行业发展大趋势,市场份额将加速向龙头企业集中。从交易层面看,近2个月医药板块经历较大幅度调整,医药板块指数较年初已下跌11.40%,市场对于医药板块的配置到了相对低位。建议关注标的:科伦药业、凯利泰、华东医药、乐普医疗、美年健康、上海医药、通化东宝等。

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食品饮料板块方面,招商证券认为,白酒板块在分化中聚焦,近期市场担忧白酒后期需求回落,影响板块估值水平,当前看估值已回落至历史中枢以下,展望全年,主要企业全年盈利预测有望顺利实现,企业分化背景下,建议聚焦核心品种,确定性优于弹性。核心关注报表质量较高,来年增长空间清晰的确定性品种。食品板块买入高景气,调味品景气度高,下游稳定抗周期,来年可看涨价预期,乳制品经历一季度及中报降预期后,以中期视角来审视投资逻辑,潜力价值已经显现,啤酒产品结构高端化起步,行业利润率向上拐点已至,未来数年将逐步改善。推荐标的:五粮液、海天味业、中炬高新等。

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行业特征方面,上述社保基金连续3年持仓的83只个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、机械设备、传媒、化工、电气设备等六行业,涉及个股数量分别为18只、7只、6只、6只、5只、5只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马集中营”。另外,房地产、电子、休闲服务、汽车、建筑材料等行业社保基金连续3年持仓股数量也均在3只及以上。